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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
13.08.2025 279.48
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
13.08.2025 350.10
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
13.08.2025 6.77
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
13.08.2025 13.01
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
13.08.2025 4.67
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG