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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
22.07.2025 0.00
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
22.07.2025 2.48
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
22.07.2025 10.74
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
22.07.2025 14.66
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
22.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG