Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
21.07.2025 |
13.81
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
21.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
21.07.2025 |
1.72
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
21.07.2025 |
22.43
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
21.07.2025 |
21.40
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
21.07.2025 |
0.00
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
21.07.2025 |
28.15
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
21.07.2025 |
0.00
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
21.07.2025 |
18.20
21.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
21.07.2025 |
0.00
21.07.2025 |
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