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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
17.07.2025 31.36
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
17.07.2025 31.92
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
17.07.2025 44.87
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
17.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG