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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
17.07.2025 0.0006
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.)
IE000X1PHKX2
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Acc.)
IE0003NHORY5
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.)
IE00BWWCR400
Q
17.07.2025 7.5728
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR SE (Dist.)
IE000P44W9M9
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Capital (Dist.)
IE00BWWCQB08
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP I-X (Acc.)
IE000DDPLGX0
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Acc.)
IE00BWWCQS74
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Dist.)
IE00BWWCQ980
Q
17.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG