UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR SE (Dist.)

Détails

ISIN IE000P44W9M9
No. de valeur 113403141
Bloomberg Global ID UBSSMME ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR SE (Dist.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'000.00 EUR 04.02.2025
Prix précédent * 10'000.00 EUR 03.02.2025
Max 52 semaines * 10'000.00 EUR 03.02.2025
Min 52 semaines * 9'759.90 EUR 06.02.2024
NAV * 10'000.00 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'887'771'064
Actifs de la classe *** 168'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.43% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +0.22% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +0.67% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +1.32% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +2.47% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +4.61% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +5.13% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +4.84% 03.09.2021
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)