| ISIN | IE000P44W9M9 |
|---|---|
| No. de valeur | 113403141 |
| Bloomberg Global ID | UBSSMME ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR SE (Dist.) |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'000.00 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'000.00 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'000.00 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 9'808.10 EUR | 13.12.2024 |
| NAV * | 10'000.00 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'911'555'318 | |
| Actifs de la classe *** | 160'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.43% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +0.84% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +1.96% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +4.42% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +6.41% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +6.49% |
03.09.2021 - 12.12.2025
03.09.2021 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |