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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
LU0181358762
03.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
03.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
03.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
03.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
03.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
16.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
16.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
16.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
16.09.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
16.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG