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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
16.09.2025
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
16.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG