U Access - Global Credit 2025 UD

Détails

ISIN LU2187700534
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - Global Credit 2025 UD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.88 USD 31.03.2025
Prix précédent * 93.86 USD 24.03.2025
Max 52 semaines * 93.88 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 88.24 USD 07.05.2024
NAV * 93.88 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'118'651
Actifs de la classe *** 3'818'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.98% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.30% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.49% 03.03.2025
31.03.2025
3 mois +1.80% 06.01.2025
31.03.2025
6 mois +2.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.80% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.16% 03.04.2023
31.03.2025
3 ans +4.29% 04.04.2022
31.03.2025
5 ans -3.08% 08.02.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 7.38%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3.49%
Scentre Group Trust 2 4.75% 3.30%
Aes Andes S.A 6.35% 3.14%
BP Capital Markets PLC 4.375% 3.11%
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 2.97%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 2.89%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.87%
Credit Agricole S.A. 8.125% 2.38%
Cosan Overseas Ltd. 8.25% 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0084%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)