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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ0Y76
19.06.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1221
19.06.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1551
04.02.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1114
19.06.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
IE00BNDRM465
19.06.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1007
19.06.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund CAD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD1RPV62
19.06.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD1RPT41
19.06.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1B15
19.06.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BHJYG926
19.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG