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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1
CH0238480898
Q
28.08.2025 0.01 0.00
Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2
CH0221964189
Q
28.08.2025 0.01 0.00
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1
CH0238480872
Q
28.08.2025 96.40 0.00
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2
CH0222599349
Q
28.08.2025 96.40 0.00
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
CH0238480021
Q
28.08.2025 94.00 0.00
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2
CH0221964148
Q
28.08.2025 94.00 0.00
Seven European Equity Fund EUR (I)
LU1229130585
Q
28.08.2025
SF Commercial Properties Fund
CH0344799694
28.08.2025
SF Property Securities Fund A
CH0026674181
27.08.2025
SF Property Securities Fund I
CH0045826101
27.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG