Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD

Détails

ISIN LU1708487217
No. de valeur 38856012
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.09 USD 07.11.2024
Prix précédent * 114.98 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 115.09 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 108.14 USD 09.11.2023
NAV * 115.09 USD 07.11.2024
Issue Price * 115.09 USD 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'514'981
Actifs de la classe *** 12'068'846
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.36% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.30% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.96% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +6.98% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +11.67% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.70%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.67%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% 2.26%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.26%
Verisign, Inc. 5.25% 1.98%
ISS Global A/S 0.875% 1.89%
CRH America Inc. 3.875% 1.88%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.88%
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.67%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)