ISIN | LU1708487217 |
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Valorennummer | 38856012 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.50 USD | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.38 USD | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.05 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.94 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 116.50 USD | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 116.50 USD | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'040'959 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'398'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.92% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -0.27% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | +0.70% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | +1.59% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +4.80% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +9.55% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +15.48% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.42% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.10% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.02% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.75459% | 2.02% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.69% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.69% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.61% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.61% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |