ISIN | IE00B3DJ3R20 |
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No. de valeur | 40399048 |
Bloomberg Global ID | WELOEMD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.37 USD | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 11.36 USD | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 11.61 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.57 USD | 23.01.2024 |
NAV * | 11.37 USD | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'453'293'785 | |
Actifs de la classe *** | 4'706'932 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -1.25% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -1.92% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +4.61% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +6.19% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +16.35% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -2.39% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | -0.57% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Mar 25 | 9.44% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 7.43% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.86% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.54% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.44% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.32% | |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.28% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.11% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |