ISIN | IE00B3DJ3R20 |
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No. de valeur | 40399048 |
Bloomberg Global ID | WELOEMD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.05 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 12.03 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.05 USD | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11.08 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 12.05 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'559'673'590 | |
Actifs de la classe *** | 4'963'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.82% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +5.13% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +4.73% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +8.00% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +17.89% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +23.67% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +3.75% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future June 25 | 6.61% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.27% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.18% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.53% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.07% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.73% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.27% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.15% | |
Gabonese (Republic of) 9.5% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |