ISIN | IE00B3DJ3R20 |
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Valorennummer | 40399048 |
Bloomberg Global ID | WELOEMD ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.20 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.16 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.21 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.10 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 12.20 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'559'673'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'963'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.08% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.69% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +5.30% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +4.52% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +7.52% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +21.43% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +25.14% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +4.53% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future June 25 | 6.61% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.27% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.18% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.53% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.07% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.73% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.27% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.15% | |
Gabonese (Republic of) 9.5% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |