ISIN | LU1849504649 |
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Valorennummer | 42469455 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt langfristig Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere von Unternehmen aller Bereiche des Gesundheitssektors investiert, einschliesslich Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und medizinische Dienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (mit Ausnahme liquider Anlagen) in dieser Weise investiert sein. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, ist die Verwaltungsgesellschaft nach Massgabe der Bestimmungen des Prospekts zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten berechtigt. Leerverkäufe von Wertpapieren sind nicht zulässig. Der Teilfonds hält 51 Prozent seines Vermögens in Aktien, die zum Handel an einer Aktienbörse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, der kein Anlagefonds ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 441.25 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 444.37 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 451.08 EUR | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 369.15 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 441.25 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 441.25 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'510'811 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'461'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.38% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.32% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.73% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.21% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +6.29% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +63.95% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.74% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 5.87% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.00% | |
AstraZeneca PLC | 4.49% | |
Merck & Co Inc | 4.26% | |
Johnson & Johnson | 4.01% | |
Abbott Laboratories | 3.73% | |
AbbVie Inc | 3.34% | |
Roche Holding AG | 3.26% | |
Sanofi SA | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |