ISIN | LU1702504785 |
---|---|
Valorennummer | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.04 CHF | 21.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.74 CHF | 20.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.58 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.04 CHF | 21.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'281'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'302'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.04% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.04% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 Monate | -5.57% |
21.07.2025 - 21.10.2025
21.07.2025 21.10.2025 |
6 Monate | +12.44% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 Jahr | -0.37% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 Jahre | +19.90% |
23.10.2023 - 21.10.2025
23.10.2023 21.10.2025 |
3 Jahre | +26.02% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 Jahre | +11.69% |
21.10.2020 - 21.10.2025
21.10.2020 21.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 5.97% | |
---|---|---|
Implenia AG | 5.30% | |
Also Holding AG | 4.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.73% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.48% | |
Temenos AG | 4.40% | |
Straumann Holding AG | 4.32% | |
Belimo Holding AG | 4.10% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |