3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B

Stammdaten

ISIN LU1702504785
Valorennummer 38752430
Bloomberg Global ID
Fondsname 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B
Fondsanbieter 3V Asset Management AG Telefon: +41 44 227 10 10
Web: https://www.3vam.ch
Fondsanbieter 3V Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) 3V Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.72 CHF 10.10.2024
Vorheriger Preis * 117.08 CHF 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 120.00 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 95.11 CHF 26.10.2023
NAV * 116.72 CHF 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'352'548
Anteilsklassevermögen *** 87'355'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.74% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +2.05% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -1.77% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +1.28% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +15.46% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +30.34% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -9.81% 11.10.2021
10.10.2024
5 Jahre +34.33% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aryzta AG 6.16%
Comet Holding AG 6.01%
Schindler Holding AG Non Voting 5.35%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.26%
Temenos AG 4.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.74%
Implenia AG 4.26%
Also Holding AG 4.10%
Interroll Holding AG 3.85%
Straumann Holding AG 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)