ISIN | LU1702504785 |
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Valorennummer | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.42 CHF | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.55 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.00 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.42 CHF | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'271'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'862'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.41% |
30.12.2024 - 28.05.2025
30.12.2024 28.05.2025 |
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1 Monat | +7.31% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +1.85% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +8.97% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | -3.06% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +3.14% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +4.52% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +20.42% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.50% | |
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Temenos AG | 6.18% | |
Also Holding AG | 5.84% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.80% | |
Straumann Holding AG | 5.17% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.86% | |
Implenia AG | 4.75% | |
Belimo Holding AG | 4.08% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.65% | |
Tecan Group AG | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |