New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BF4J0K77
Valorennummer 41879264
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'377.28 JPY 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'355.29 JPY 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'602.96 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'059.61 JPY 08.12.2023
NAV * 2'377.28 JPY 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'134'645'294
Anteilsklassevermögen *** 5'322'643'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.47% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.58% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.93% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.48% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.86% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +39.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +25.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +85.65% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tokio Marine Holdings Inc 9.55%
Hitachi Ltd 8.29%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.73%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd 5.60%
Tokyu Corp 4.60%
Fast Retailing Co Ltd 4.39%
Mitsui & Co Ltd 4.05%
Nintendo Co Ltd 3.77%
Hoya Corp 3.68%
Daito Trust Construction Co Ltd 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.9134%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)