UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1809959270
Valorennummer 41414515
Bloomberg Global ID CSESDBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'635.01 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'629.14 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'642.99 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 1'390.23 EUR 09.04.2025
NAV * 1'635.01 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'529'957'149
Anteilsklassevermögen *** 1'288'861'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.30% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.01% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +4.00% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.48% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +8.22% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +1.33% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +19.26% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +32.95% 08.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +58.82% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 9.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.46%
Schneider Electric SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.48%
L'Oreal SA 3.78%
Iberdrola SA 3.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.27%
Hermes International SA 3.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
AXA SA 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)