UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'660.28 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 1'668.92 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'736.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'454.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'660.28 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis * 1'660.28 CHF 10.09.2025
Rücknahmepreis * 1'660.28 CHF 10.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'833'149
Anteilsklassevermögen *** 196'833'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +2.93% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -1.07% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate -3.26% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +5.34% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +17.40% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +19.65% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +22.86% 05.07.2022
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.64%
Nestle SA 15.29%
Roche Holding AG 14.40%
UBS Group AG Registered Shares 7.66%
Zurich Insurance Group AG 6.73%
ABB Ltd 6.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.91%
Swiss Re AG 3.36%
Lonza Group Ltd 3.22%
Holcim Ltd 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)