UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'633.16 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 1'640.21 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'736.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'454.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'633.16 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 1'633.16 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 1'633.16 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'703'425
Anteilsklassevermögen *** 194'703'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.73% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +7.65% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.94% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +4.95% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +7.26% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +9.53% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +20.86% 05.07.2022
08.05.2025
5 Jahre +20.86% 05.07.2022
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.71%
Roche Holding AG 15.44%
Novartis AG Registered Shares 14.59%
Zurich Insurance Group AG 6.81%
UBS Group AG 6.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.22%
ABB Ltd 5.46%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.33%
Alcon Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)