UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'598.70 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'598.39 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'655.12 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'344.54 CHF 27.10.2023
NAV * 1'598.70 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'598.70 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'598.70 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'594'952
Anteilsklassevermögen *** 197'594'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.22% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +0.39% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -0.21% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +5.87% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +13.43% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +22.13% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +17.24% 05.07.2022
08.10.2024
5 Jahre +17.24% 05.07.2022
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.72%
Novartis AG Registered Shares 16.12%
Roche Holding AG 15.58%
UBS Group AG 6.48%
ABB Ltd 5.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.55%
Holcim Ltd 3.42%
Sika AG 3.37%
Lonza Group Ltd 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)