UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'636.96 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 1'641.21 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'736.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'454.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'636.96 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis * 1'636.96 CHF 24.07.2025
Rücknahmepreis * 1'636.96 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'535'822
Anteilsklassevermögen *** 192'535'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.98% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.47% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +1.44% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +1.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +1.83% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +13.62% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +15.98% 03.08.2022
24.07.2025
5 Jahre +21.14% 05.07.2022
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.35%
Novartis AG Registered Shares 15.20%
Roche Holding AG 14.61%
Zurich Insurance Group AG 6.53%
UBS Group AG Registered Shares 6.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.46%
ABB Ltd 6.01%
Lonza Group Ltd 3.28%
Swiss Re AG 3.25%
Alcon Inc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)