Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'744.95 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 1'738.06 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'744.95 CHF 26.11.2025
52 Wochen Tief * 1'454.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'744.95 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 1'744.95 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 1'744.95 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'668'470
Anteilsklassevermögen *** 173'668'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.04% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +2.35% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +5.59% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +4.27% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +13.72% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +24.95% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +23.69% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +29.13% 05.07.2022
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.69%
Novartis AG Registered Shares 15.44%
Roche Holding AG 14.41%
ABB Ltd 7.46%
UBS Group AG Registered Shares 7.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.76%
Zurich Insurance Group AG 6.48%
Swiss Re AG 3.47%
Lonza Group Ltd 3.08%
Holcim Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)