ISIN | CH0378452160 |
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Valorennummer | 37845216 |
Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'598.70 CHF | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'598.39 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'655.12 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'344.54 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'598.70 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'598.70 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'598.70 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'594'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 197'594'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.22% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 Monat | +0.39% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | -0.21% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +5.87% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +13.43% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +22.13% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +17.24% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
5 Jahre | +17.24% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.72% | |
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Novartis AG Registered Shares | 16.12% | |
Roche Holding AG | 15.58% | |
UBS Group AG | 6.48% | |
ABB Ltd | 5.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.55% | |
Holcim Ltd | 3.42% | |
Sika AG | 3.37% | |
Lonza Group Ltd | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |