Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT

Détails

ISIN LU1775789677
No. de valeur 40488082
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.61 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 105.49 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 106.47 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 97.07 EUR 10.11.2023
NAV * 105.61 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'756'706
Actifs de la classe *** 10'361'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.95% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.58% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +11.53% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.71% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +0.92% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 17.81
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 6.86%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.62%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 5.96%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.38%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.76%
United States Treasury Notes 1.25% 1.53%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% 1.38%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)