ISIN | LU1775789677 |
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Valorennummer | 40488082 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.72 EUR | 27.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.77 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.77 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.37 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 107.72 EUR | 27.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'056'544 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'913'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 Monat | +1.28% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 Monate | +1.03% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 Monate | +2.75% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 Jahre | +11.43% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 Jahre | +1.61% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 Jahre | +1.68% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 7.15% | |
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SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 6.72% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.21% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.51% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.85% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 1.38% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% | 1.35% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |