Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT

Stammdaten

ISIN LU1775789677
Valorennummer 40488082
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.55 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 105.83 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.83 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 95.21 EUR 20.10.2023
NAV * 105.55 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'741'812
Anteilsklassevermögen *** 10'365'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.23% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.60% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.98% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.33% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.12% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +8.39% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -3.91% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +0.98% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 17.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 6.86%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 6.62%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 5.96%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.38%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.76%
United States Treasury Notes 1.25% 1.53%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% 1.38%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)