Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH

Détails

ISIN IE00BYWR9987
No. de valeur 40893030
Bloomberg Global ID WMGCBSG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and seeking to maximise total returns and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.39 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 10.40 GBP 08.11.2024
Max 52 semaines * 10.49 GBP 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.86 GBP 14.11.2023
NAV * 10.39 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'634'350
Actifs de la classe *** 18'010
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.68% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.82% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.02% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.29% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.79% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.43% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +11.43% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +7.13% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +7.76% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 17.14%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.84%
NBN Co Ltd. 4% 1.49%
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O 1.20%
New York Life Global Funding 4.162% 1.16%
Barclays PLC 5.674% 1.15%
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 1.15%
Wells Fargo & Co. 3.908% 1.12%
UBS Group AG 6.373% 1.08%
BAWAG Group AG 1.875% 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)