Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH

Détails

ISIN IE00BYWR9987
No. de valeur 40893030
Bloomberg Global ID WMGCBSG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and seeking to maximise total returns and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.47 GBP 04.04.2025
Prix précédent * 10.48 GBP 03.04.2025
Max 52 semaines * 10.55 GBP 28.03.2025
Min 52 semaines * 10.13 GBP 16.04.2024
NAV * 10.47 GBP 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'984'649
Actifs de la classe *** 18'325
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.02% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.04% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.75% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.06% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.50% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +10.17% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +19.42% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 17.89%
Us10 Ult Uxym5 06-25 4.41%
NBN Co Ltd. 4% 1.62%
Barclays PLC 5.674% 1.25%
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O 1.24%
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 1.21%
New York Life Global Funding 3.235% 1.15%
UBS Group AG 6.373% 1.15%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% 1.07%
BAWAG Group AG 1.875% 1.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)