Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BYWR9987
Valorennummer 40893030
Bloomberg Global ID WMGCBSG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will be managed with the aim of providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and seeking to maximise total returns and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.47 GBP 04.04.2025
Vorheriger Preis * 10.48 GBP 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.55 GBP 28.03.2025
52 Wochen Tief * 10.13 GBP 16.04.2024
NAV * 10.47 GBP 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'984'649
Anteilsklassevermögen *** 18'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.41% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -0.49% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.97% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.95% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.91% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +10.39% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +10.11% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +18.97% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 17.89%
Us10 Ult Uxym5 06-25 4.41%
NBN Co Ltd. 4% 1.62%
Barclays PLC 5.674% 1.25%
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O 1.24%
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 1.21%
New York Life Global Funding 3.235% 1.15%
UBS Group AG 6.373% 1.15%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% 1.07%
BAWAG Group AG 1.875% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)