ISIN | CH0401006587 |
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Valorennummer | 40100658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'235.30 CHF | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'282.14 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'437.50 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'222.36 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'235.30 CHF | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'235.30 CHF | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'767'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'056'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.58% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
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1 Monat | -13.22% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -4.50% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -5.15% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -0.56% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +0.64% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -7.37% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +24.85% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.92% | |
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Roche Holding AG | 13.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.76% | |
UBS Group AG | 5.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Partners Group Holding AG | 4.01% | |
Cembra Money Bank AG | 3.99% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Schindler Holding AG | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |