ISIN | CH0401006587 |
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Valorennummer | 40100658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'278.40 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'270.05 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'329.23 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'158.44 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'278.40 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'278.40 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'754'616 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'256'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -2.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.32% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.07% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +10.36% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +7.98% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -6.67% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +15.45% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.48% | |
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Roche Holding AG | 15.93% | |
Schindler Holding AG | 4.83% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Temenos AG | 4.45% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.22% | |
Swiss Re AG | 3.56% | |
Sika AG | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |