Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Stammdaten

ISIN CH0401006587
Valorennummer 40100658
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'406.72 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 1'402.98 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'437.50 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 1'232.80 CHF 20.12.2024
NAV * 1'406.72 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis * 1'406.72 CHF 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'378'137
Anteilsklassevermögen *** 5'269'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.08% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat +2.31% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate -0.38% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.44% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +6.83% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +14.99% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +21.76% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +26.37% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.83%
Roche Holding AG 13.68%
Novartis AG Registered Shares 13.30%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Cembra Money Bank AG 4.57%
UBS Group AG 4.57%
Swiss Re AG 3.58%
Swiss Life Holding AG 2.21%
Sika AG 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)