Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Stammdaten

ISIN CH0401006587
Valorennummer 40100658
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'235.30 CHF 09.04.2025
Vorheriger Preis * 1'282.14 CHF 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'437.50 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 1'222.36 CHF 16.04.2024
NAV * 1'235.30 CHF 09.04.2025
Ausgabepreis * 1'235.30 CHF 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'767'570
Anteilsklassevermögen *** 5'056'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 30.12.2024
09.04.2025
1 Monat -13.22% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -4.50% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate -5.15% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -0.56% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +0.64% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -7.37% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +24.85% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.92%
Roche Holding AG 13.68%
Novartis AG Registered Shares 9.76%
UBS Group AG 5.47%
Zurich Insurance Group AG 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Partners Group Holding AG 4.01%
Cembra Money Bank AG 3.99%
Swiss Re AG 3.32%
Schindler Holding AG 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)