Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap

Stammdaten

ISIN CH0401006587
Valorennummer 40100658
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'278.40 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'270.05 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'329.23 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 1'158.44 CHF 13.11.2023
NAV * 1'278.40 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 1'278.40 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'754'616
Anteilsklassevermögen *** 5'256'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.15% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.32% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.07% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +10.36% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +7.98% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -6.67% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +15.45% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.48%
Roche Holding AG 15.93%
Schindler Holding AG 4.83%
UBS Group AG 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Temenos AG 4.45%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Novartis AG Registered Shares 4.22%
Swiss Re AG 3.56%
Sika AG 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)