Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z

Détails

ISIN CH0424512959
No. de valeur 42451295
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 826.90 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 827.47 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 872.47 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 815.74 CHF 14.01.2025
NAV * 826.90 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.32% 30.12.2024
25.03.2025
1 mois -1.10% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois -0.11% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois -4.22% 25.09.2024
25.03.2025
1 an -2.08% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans -5.51% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans -12.16% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans -20.81% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)