Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z

Détails

ISIN CH0424512959
No. de valeur 42451295
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 836.85 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 833.54 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 872.47 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 815.74 CHF 14.01.2025
NAV * 836.85 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois -0.65% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -0.42% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -1.28% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +0.98% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans -1.92% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans -9.10% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans -21.41% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)