Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z

Stammdaten

ISIN CH0424512959
Valorennummer 42451295
Bloomberg Global ID
Fondsname Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG Z
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 837.24 CHF 29.08.2025
Vorheriger Preis * 837.53 CHF 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 872.47 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 815.74 CHF 14.01.2025
NAV * 837.24 CHF 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 30.12.2024
29.08.2025
1 Monat +0.35% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +0.05% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate -0.37% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr -2.53% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +0.66% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre -5.80% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre -20.98% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)