UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1735538461
Valorennummer 39254768
Bloomberg Global ID UBKSAFA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.89 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 131.69 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 146.22 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 110.68 USD 09.04.2025
NAV * 132.89 USD 13.08.2025
Ausgabepreis * 132.89 USD 13.08.2025
Rücknahmepreis * 132.89 USD 13.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'983'443
Anteilsklassevermögen *** 79'532'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.76% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.73% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +4.24% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +12.29% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate -8.21% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +6.95% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +24.67% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +29.67% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +47.49% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 17.74%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.68%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.17%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.13%
United States Treasury Bills 0% 0.89%
United States Treasury Bills 0% 0.88%
United States Treasury Bills 0% 0.88%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.84%
United States Treasury Bills 0% 0.41%
Msci Emgmkt Sep25 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)