ISIN | CH0412174895 |
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No. de valeur | 41217489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.79 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.53 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.13 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.42 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 94.79 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 600'000'793 | |
Actifs de la classe *** | 751'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.55% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.46% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.90% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.79% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -8.08% |
11.02.2022 - 16.04.2025
11.02.2022 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.37% | |
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UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.37% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.31% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.25% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.20% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.14% | |
Royalty Pharma PLC 1.75% | 1.10% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.08% | |
BNP Paribas SA 2.588% | 1.02% | |
Comcast Corporation 7.05% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |