| ISIN | CH0412174895 |
|---|---|
| No. de valeur | 41217489 |
| Bloomberg Global ID | CSGUAHE SW |
| Nom de fond | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR |
| Prestataire de fonds |
UBS AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.44 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.44 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.43 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.18 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 97.44 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 97.53 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 97.53 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 635'675'314 | |
| Actifs de la classe *** | 779'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -1.21% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -1.04% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.70% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.36% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +6.89% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +7.28% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -5.51% |
11.02.2022 - 10.12.2025
11.02.2022 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.31% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 4.253% | 1.27% | |
| United States Treasury Bonds 5% | 1.19% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.17% | |
| AT&T Inc 4.9% | 1.13% | |
| ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.13% | |
| Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.08% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.07% | |
| Citigroup Inc. 4.412% | 1.02% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |