ISIN | CH0412174895 |
---|---|
Valorennummer | 41217489 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.27 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.94 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.13 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.23 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 94.27 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 646'439'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 742'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.89% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -2.99% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -0.61% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +1.75% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +2.62% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -8.58% |
11.02.2022 - 16.01.2025
11.02.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.22% | |
---|---|---|
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.21% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.20% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.19% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.11% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.716% | 1.10% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.08% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.08% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.06% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |