CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR

Stammdaten

ISIN CH0412174895
Valorennummer 41217489
Bloomberg Global ID CSGUAHE SW
Fondsname CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR
Fondsanbieter UBS AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.58 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 97.72 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 99.43 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 93.18 EUR 14.01.2025
NAV * 97.58 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 97.58 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 97.58 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'020'806
Anteilsklassevermögen *** 766'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.02% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -4.31% 11.02.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.28%
UBS Group AG 4.253% 1.24%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.16%
United States Treasury Bonds 5% 1.14%
AT&T Inc 4.9% 1.12%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.08%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.05%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.05%
Citigroup Inc. 4.412% 1.00%
BNP Paribas SA 2.588% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)