ISIN | LU1805264121 |
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Valorennummer | 41275824 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.75 EUR | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.68 EUR | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.44 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.75 EUR | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 204'198'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'056'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.59% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.95% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | -4.02% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | -11.60% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | -6.68% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | -0.46% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +4.07% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | -4.78% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +9.25% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.06% | |
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FPT Corp | 4.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.40% | |
ICICI Bank Ltd | 3.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.28% | |
SK Hynix Inc | 3.24% | |
HDFC Bank Ltd | 3.24% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.73% | |
MediaTek Inc | 2.52% | |
AIA Group Ltd | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |