CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1805264121
Valorennummer 41275824
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.75 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 10.68 EUR 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.44 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.81 EUR 09.04.2025
NAV * 10.75 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'198'712
Anteilsklassevermögen *** 22'056'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.59% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.95% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat -4.02% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -11.60% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate -6.68% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr -0.46% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +4.07% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre -4.78% 03.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +9.25% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.06%
FPT Corp 4.24%
Xiaomi Corp Class B 3.40%
ICICI Bank Ltd 3.30%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
SK Hynix Inc 3.24%
HDFC Bank Ltd 3.24%
Jeronimo Martins SGPS SA 2.73%
MediaTek Inc 2.52%
AIA Group Ltd 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)