CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1805264121
Valorennummer 41275824
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.37 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 11.30 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.44 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.81 EUR 09.04.2025
NAV * 11.37 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'275'527
Anteilsklassevermögen *** 22'881'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.37% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.68% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.06% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -4.53% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -4.53% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.57% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +8.39% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +4.03% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +12.91% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Xiaomi Corp Class B 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.82%
HDFC Bank Ltd 3.73%
BYD Co Ltd Class H 3.35%
FPT Corp 3.34%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.76%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.74%
AIA Group Ltd 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)