ISIN | LU1756724602 |
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Valorennummer | 39991361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I EUR Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.22 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.19 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.22 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.88 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 10.22 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'955'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'898'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.49% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.59% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.79% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +1.59% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +8.96% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +5.14% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | -2.85% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 3.03% | |
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Citigroup Inc. | 2.08% | |
Deutsche Bank AG | 1.80% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.71% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Societe Generale S.A. | 1.37% | |
Amgen Inc. 5.25% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.28% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.21% | |
Suez SA 2.375% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |