ISIN | LU1708485351 |
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No. de valeur | 38856605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.17 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.58 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.05 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 86.54 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 109.17 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | 109.17 EUR | 22.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'963'366 | |
Actifs de la classe *** | 3'505'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.71% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.75% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.21% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +8.72% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +6.41% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +23.64% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +19.48% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -7.80% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +17.51% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.90% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.43% | |
ICICI Bank Ltd | 4.32% | |
MediaTek Inc | 4.31% | |
China Construction Bank Corp Class A | 4.19% | |
Reliance Industries Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |