Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485351
Valorennummer 38856605
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.66 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 98.86 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.08 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 85.02 EUR 31.10.2023
NAV * 99.66 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis * 99.66 EUR 19.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'584'662
Anteilsklassevermögen *** 3'277'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.19% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.62% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat -1.43% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -5.35% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.42% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +10.57% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +6.86% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -11.06% 23.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +10.50% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.14%
Samsung Electronics Co Ltd 8.22%
Tencent Holdings Ltd 7.48%
SK Hynix Inc 4.78%
ICICI Bank Ltd 4.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.44%
Reliance Industries Ltd 4.34%
MediaTek Inc 4.34%
Zomato Ltd 3.33%
BYD Co Ltd Class H 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)