Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485351
Valorennummer 38856605
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.17 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 107.58 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.05 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 86.54 EUR 17.01.2024
NAV * 109.17 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis * 109.17 EUR 22.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'963'366
Anteilsklassevermögen *** 3'505'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.71% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.75% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.21% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +8.72% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +6.41% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +23.64% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +19.48% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -7.80% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +17.51% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.90%
Samsung Electronics Co Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.43%
ICICI Bank Ltd 4.32%
MediaTek Inc 4.31%
China Construction Bank Corp Class A 4.19%
Reliance Industries Ltd 3.84%
SK Hynix Inc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)