Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485351
Valorennummer 38856605
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.74 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 96.05 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.11 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 92.76 EUR 09.04.2025
NAV * 94.74 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis * 94.74 EUR 11.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'577'596
Anteilsklassevermögen *** 5'478'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.58% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.16% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -11.12% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -10.87% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -15.33% 14.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -4.97% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -0.45% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -0.72% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +9.97% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.70%
Reliance Industries Ltd 4.47%
MediaTek Inc 4.41%
BYD Co Ltd Class H 3.86%
China Construction Bank Corp Class A 3.83%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)