ISIN | LU1708485351 |
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Valorennummer | 38856605 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.62 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.13 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.05 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.54 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 109.62 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 109.62 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'963'366 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'505'632 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.21% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.04% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -0.49% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +13.87% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +8.61% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +24.29% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +24.34% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -4.09% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +14.15% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.53% | |
Reliance Industries Ltd | 4.03% | |
ICICI Bank Ltd | 4.00% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.81% | |
MediaTek Inc | 3.78% | |
Trip.com Group Ltd | 3.43% | |
Zomato Ltd | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |