TRIGON - New Europe Fund B-EUR

Stammdaten

ISIN LU1687402633
Valorennummer 38726642
Bloomberg Global ID
Fondsname TRIGON - New Europe Fund B-EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.03 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 205.64 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 210.39 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 175.20 EUR 06.08.2024
NAV * 207.03 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 207.03 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis * 207.03 EUR 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'622'649
Anteilsklassevermögen *** 49'207'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.86% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.72% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.40% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +4.68% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +12.47% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +14.39% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +65.76% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +103.67% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +172.44% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 6.35%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 5.12%
Orlen SA 4.21%
Jeronimo Martins SGPS SA 4.11%
Kaspi.kz JSC ADS 4.10%
OTP Bank PLC 4.00%
OMV AG 3.78%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 3.53%
Pepco Group NV 3.33%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)