| ISIN | LU1687402633 |
|---|---|
| Valorennummer | 38726642 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | TRIGON - New Europe Fund B-EUR |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 254.53 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 250.55 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 254.53 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 185.59 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 254.53 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 254.53 EUR | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 254.53 EUR | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 566'901'669 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'153'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.21% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.19% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +8.36% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +11.26% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +14.57% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +35.86% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +59.56% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +123.66% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +173.22% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKO Bank Polski SA | 6.34% | |
|---|---|---|
| Kaspi.kz JSC ADS | 5.16% | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.08% | |
| Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 4.56% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 4.36% | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 4.36% | |
| Pepco Group NV | 4.09% | |
| Piraeus Financial Holdings SA | 3.86% | |
| OTP Bank PLC | 3.81% | |
| OMV AG | 3.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.03% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |