ISIN | LU1705557913 |
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No. de valeur | 38555676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.48 USD | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 103.02 USD | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.50 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.59 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 103.48 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | 103.48 USD | 05.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'754'900 | |
Actifs de la classe *** | 3'762'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.90% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mois | +0.98% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | +0.99% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +2.57% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +6.82% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +16.18% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +11.23% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | -2.15% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.87% | |
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Inter-American Development Bank 7.35% | 2.44% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.54% | |
Turkey (Republic of) 37% | 1.39% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 1.31% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.24% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | 1.15% | |
Argentina (Republic Of) 1% | 1.12% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% | 1.09% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |