ISIN | LU1705557913 |
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No. de valeur | 38555676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.11 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 100.89 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 101.11 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.47 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 101.11 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 101.11 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'222'696 | |
Actifs de la classe *** | 5'047'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.22% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.05% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.04% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +18.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -7.45% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -1.27% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 31.90% | |
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Bogota, Distrito Capital 9.75% | 3.19% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.06% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 3.00% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.22% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 1.48% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | 1.25% | |
Romania (Republic Of) 8.25% | 1.20% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.20% | |
Latam Airlines Group SA / Professional Airline Services Inc. 13.375% | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |