Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1705557913
Valorennummer 38555676
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.33 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 109.53 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 109.81 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 99.02 USD 09.04.2025
NAV * 109.33 USD 27.08.2025
Ausgabepreis * 109.33 USD 27.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'482'595
Anteilsklassevermögen *** 3'491'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.72% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.93% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.32% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +4.22% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +6.29% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +8.39% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +18.81% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +26.04% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +5.96% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.77%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 2.79%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.40%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.21%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.28%
Hungary (Republic Of) 7% 1.10%
Poland (Republic of) 6% 1.09%
Poland (Republic of) 5% 1.05%
Buenos Aires (Province Of) 6.625% 1.04%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)