Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1705557913
Valorennummer 38555676
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.25 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 114.11 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 114.25 USD 16.12.2025
52 Wochen Tief * 99.02 USD 09.04.2025
NAV * 114.25 USD 18.12.2025
Ausgabepreis * 114.25 USD 18.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'246'694
Anteilsklassevermögen *** 3'850'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.61% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.58% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.91% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +2.15% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +7.55% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +12.67% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +18.80% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +30.71% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +4.01% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.28%
US Treasury Bond Future Sept 25 9.21%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.37%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.82%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.63%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.23%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.47%
Hungary (Republic Of) 7% 1.30%
Poland (Republic of) 6% 1.27%
Egypt (Arab Republic of) 24.072% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)