Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1705557913
Valorennummer 38555676
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.48 USD 05.03.2025
Vorheriger Preis * 103.02 USD 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.50 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 94.59 USD 16.04.2024
NAV * 103.48 USD 05.03.2025
Ausgabepreis * 103.48 USD 05.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'754'900
Anteilsklassevermögen *** 3'762'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.98% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +0.99% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +2.57% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +6.82% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +16.18% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +11.23% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre -2.15% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 24.144% 2.87%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.44%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.54%
Turkey (Republic of) 37% 1.39%
Argentina (Republic Of) 0.75% 1.31%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.24%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% 1.15%
Argentina (Republic Of) 1% 1.12%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% 1.09%
El Salvador (Republic of) 9.5% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)