ISIN | LU1796813662 |
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Valorennummer | 40995129 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'083.79 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'081.50 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'211.67 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 905.77 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'083.79 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'707'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'045'644 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +5.41% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +3.71% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -1.41% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -0.62% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | -15.08% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | -13.39% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -31.87% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 5.81% | |
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TransMedics Group Inc | 5.15% | |
Natera Inc | 4.64% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.27% | |
Zealand Pharma AS | 3.98% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.75% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.68% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.54% | |
Doximity Inc Class A | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |