ISIN | IE00BX7RPZ45 |
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Valorennummer | 28142979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.59 ILS | 13.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.74 ILS | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.98 ILS | 10.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.82 ILS | 16.04.2024 |
NAV * | 108.59 ILS | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.03% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.06% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +1.03% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +2.82% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +8.52% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +11.56% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +1.42% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +4.67% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |