ISIN | IE00BX7RPZ45 |
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Valorennummer | 28142979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.21 ILS | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.15 ILS | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.21 ILS | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.72 ILS | 08.08.2024 |
NAV * | 111.21 ILS | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.21% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +1.07% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +3.38% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.56% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.28% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +16.88% |
08.08.2023 - 06.08.2025
08.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +10.62% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -0.85% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |