River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB

Détails

ISIN LU1692111088
No. de valeur 38479069
Bloomberg Global ID
Nom de fond River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up methodology for the stock selection based on the Industrial Life Cycle (ILC) process. The ILC process segments the universe of investable companies according to their life cycle stage and evaluates them accordingly. While stock selection is supported by the ILC process, the final investment decision remains with the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.55 USD 31.03.2025
Prix précédent * 13.78 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 15.06 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 12.76 USD 19.04.2024
NAV * 13.55 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'452'492
Actifs de la classe *** 614'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.88% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.25% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.60% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +45.54% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.98%
Trip.com Group Ltd 3.11%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.81%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.51%
MediaTek Inc 2.37%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 2.27%
Infosys Ltd ADR 2.19%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H 2.14%
DBS Group Holdings Ltd 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.80%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)