River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB

Stammdaten

ISIN LU1692111088
Valorennummer 38479069
Bloomberg Global ID
Fondsname River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up methodology for the stock selection based on the Industrial Life Cycle (ILC) process. The ILC process segments the universe of investable companies according to their life cycle stage and evaluates them accordingly. While stock selection is supported by the ILC process, the final investment decision remains with the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.35 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 14.20 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.06 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 11.66 USD 09.11.2023
NAV * 14.35 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'159'982
Anteilsklassevermögen *** 661'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.80% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.02% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -4.52% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +8.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.30% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +21.82% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +29.16% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.11% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +22.96% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.67%
Trip.com Group Ltd 2.56%
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.35%
E Ink Holdings Inc 2.07%
HDFC Bank Ltd ADR 1.96%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H 1.95%
International Container Terminal Services Inc 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)