ISIN | CH0365976957 |
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Valorennummer | 36597695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obl Nachhaltig CHF A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: des Allgemeinen Teils, die im Referenzindex enthalten sind (unter Ausschluss von Wandelanleihen, Obligationen mit Warrants und Asset Backed Securities ABS) sowie Forderungswertpapiere und -wertrechte, die aufgrund des Kriteriums Mindestrestlaufzeit aus dem Referenzindex gestrichen wurden, jedoch weiterhin das vom Referenzindex geforderte Mindestrating erfüllen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.18 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.00 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.18 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.64 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 95.18 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 493'884'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'648'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +1.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.18% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +4.27% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +7.38% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +10.21% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -1.64% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -3.13% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 2.34% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.78% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |