ISIN | IE00BF0V4615 |
---|---|
No. de valeur | 40538348 |
Bloomberg Global ID | BCCMG SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 14.77 GBP | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.73 GBP | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 14.89 GBP | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.90 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 14.77 GBP | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 713'063'603 | |
Actifs de la classe *** | 57'934'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.52% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +1.95% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +8.52% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +7.17% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +11.62% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +10.81% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -1.39% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +97.75% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |