ISIN | IE00BF0V4615 |
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Valorennummer | 40538348 |
Bloomberg Global ID | BCCMG SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.63 GBP | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.58 GBP | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.18 GBP | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.90 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 14.63 GBP | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 695'037'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'635'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.96% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +1.05% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.68% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +7.49% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +6.96% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +11.45% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +0.05% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +90.46% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |