Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3

Détails

ISIN CH0384999642
No. de valeur 38499964
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 819.13 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 818.73 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 833.96 CHF 04.04.2025
Min 52 semaines * 815.70 CHF 14.01.2025
NAV * 819.13 CHF 09.01.2026
Issue Price * 819.13 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 819.13 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 963'509'716
Actifs de la classe *** 155'660'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.16% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.36% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois -0.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 an -0.18% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans -1.99% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans -1.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -15.99% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.43%
Japan (Government Of) 0.1% 2.22%
Japan (Government Of) 0.1% 1.99%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.93%
France (Republic Of) 1.25% 1.86%
Japan (Government Of) 0.1% 1.76%
Japan (Government Of) 0.4% 1.74%
China (People's Republic Of) 1.61% 1.73%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)