Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3

Stammdaten

ISIN CH0384999642
Valorennummer 38499964
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 827.41 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 826.88 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 852.82 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 815.70 CHF 14.01.2025
NAV * 827.41 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 827.41 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 827.41 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'118'091'248
Anteilsklassevermögen *** 156'817'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.63% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.15% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.18% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +0.91% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +0.02% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -4.99% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -14.93% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 7.91%
Japan (Government Of) 0.2% 2.44%
Japan (Government Of) 0.1% 2.43%
United States Treasury Notes 4.375% 2.35%
Italy (Republic Of) 4.2% 2.14%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.04%
Japan (Government Of) 0.005% 2.03%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.93%
Japan (Government Of) 0.1% 1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)