ISIN | CH0384999642 |
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Valorennummer | 38499964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 826.88 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 852.82 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 815.70 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 827.41 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'118'091'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'817'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.63% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.15% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.18% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.91% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +0.02% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -4.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -14.93% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 7.91% | |
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Japan (Government Of) 0.2% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.35% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 2.14% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.03% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.93% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |