Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3

Stammdaten

ISIN CH0384999642
Valorennummer 38499964
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 819.13 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 818.73 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 833.96 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 815.70 CHF 14.01.2025
NAV * 819.13 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 819.13 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 819.13 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 963'509'716
Anteilsklassevermögen *** 155'660'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.16% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.36% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -0.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr -0.18% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -1.99% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -1.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -15.99% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.43%
Japan (Government Of) 0.1% 2.22%
Japan (Government Of) 0.1% 1.99%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.93%
France (Republic Of) 1.25% 1.86%
Japan (Government Of) 0.1% 1.76%
Japan (Government Of) 0.4% 1.74%
China (People's Republic Of) 1.61% 1.73%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)