| ISIN | CH0384999642 |
|---|---|
| Valorennummer | 38499964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 3 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 825.88 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 826.63 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 839.30 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 815.70 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 825.88 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 826.79 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 826.79 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'096'307'177 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 157'644'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.05% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | -0.04% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.46% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +2.06% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | -0.20% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -15.62% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.49% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.41% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.16% | |
| China (People's Republic Of) 3.72% | 2.12% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 2.11% | |
| European Union 3.375% | 1.93% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.92% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 1.81% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |