ISIN | IE00BD960324 |
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No. de valeur | 38878037 |
Bloomberg Global ID | WEOFISU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.93 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.84 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.93 USD | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11.07 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.93 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 780'473'627 | |
Actifs de la classe *** | 256'837'867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -0.32% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +1.51% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +5.14% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +5.02% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +8.72% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +12.40% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +3.58% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 11.27% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 11.07% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.97% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.41% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.65% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.60% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.86% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |