ISIN | IE00BYWXP547 |
---|---|
No. de valeur | 38600748 |
Bloomberg Global ID | WEHQGSE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.07 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.08 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.27 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 12.07 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'558'543 | |
Actifs de la classe *** | 48'575'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.68% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.20% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.67% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.79% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +16.33% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +15.60% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +15.28% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 18.94% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 6.10% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.02% | |
Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 1.24% | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | 1.20% | |
Sunrise Finco l B.V 4.875% | 1.04% | |
Romania (Republic Of) 5.875% | 0.95% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% | 0.85% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |