Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH

Détails

ISIN IE00BYWXP547
No. de valeur 38600748
Bloomberg Global ID WEHQGSE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.75 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 11.74 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 11.79 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 10.65 EUR 24.11.2023
NAV * 11.75 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'091'506
Actifs de la classe *** 40'733'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.78% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 10.75%
Us 5Yr Fvz4 12-24 5.67%
Fed Funds - 25Bps 3.58%
Medline Borrower LP 3.875% 1.28%
Petroleos Mexicanos 6.84% 1.20%
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 0.97%
Jerrold Finco PLC 7.875% 0.88%
UPC Broadband Finco B.V. 4.875% 0.88%
Constellium SE 5.375% 0.83%
Crown European Holdings S.A. 2.875% 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)