Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH

Détails

ISIN IE00BYWXP547
No. de valeur 38600748
Bloomberg Global ID WEHQGSE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.52 EUR 03.10.2025
Prix précédent * 12.52 EUR 02.10.2025
Max 52 semaines * 12.53 EUR 24.09.2025
Min 52 semaines * 11.60 EUR 09.04.2025
NAV * 12.52 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'059'578
Actifs de la classe *** 49'553'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.44% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.80% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.84% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.45% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +5.92% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +6.31% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +21.90% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +29.94% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +17.02% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 15.35%
Us 5Yr Fvu5 09-25 8.48%
Fed Funds - 25Bps 4.52%
Us10 Ult Uxyu5 09-25 1.32%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 1.08%
Romania (Republic Of) 5.875% 0.94%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.92%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.90%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.89%
United Group B.V. 3.625% 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)