Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BYWXP547
Valorennummer 38600748
Bloomberg Global ID WEHQGSE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.52 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 12.52 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.53 EUR 24.09.2025
52 Wochen Tief * 11.60 EUR 09.04.2025
NAV * 12.52 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'173'701
Anteilsklassevermögen *** 47'980'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.44% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.80% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.84% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.45% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +5.92% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +6.31% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +21.90% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +29.94% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +17.02% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 15.35%
Us 5Yr Fvu5 09-25 8.48%
Fed Funds - 25Bps 4.52%
Us10 Ult Uxyu5 09-25 1.32%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 1.08%
Romania (Republic Of) 5.875% 0.94%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.92%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.90%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.89%
United Group B.V. 3.625% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)