ISIN | IE00BF426977 |
---|---|
No. de valeur | 37768546 |
Bloomberg Global ID | WEHQGSU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.66 USD | 02.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.67 USD | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 12.89 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.84 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 12.66 USD | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'979'245 | |
Actifs de la classe *** | 685'950 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -0.61% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -1.45% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +3.89% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +6.31% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +19.77% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +6.24% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +15.66% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.98% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 6.78% | |
Petroleos Mexicanos 6.84% | 1.12% | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | 1.10% | |
Sunrise Finco l B.V 4.875% | 1.04% | |
Constellium SE 5.375% | 0.93% | |
Crown European Holdings S.A. 2.875% | 0.90% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% | 0.84% | |
Teamsystem Spa 6.679% | 0.83% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |