Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU

Détails

ISIN IE00BF426977
No. de valeur 37768546
Bloomberg Global ID WEHQGSU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.68 USD 01.08.2025
Prix précédent * 13.64 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 13.69 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 12.40 USD 05.08.2024
NAV * 13.68 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'624'773
Actifs de la classe *** 738'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.41% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.43% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +4.51% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +7.22% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +10.04% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +21.85% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +28.40% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +22.82% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 18.54%
Us 5Yr Fvu5 09-25 6.22%
Fed Funds - 25Bps 3.24%
Romania (Republic Of) 5.875% 1.13%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 1.00%
Teamsystem Spa 5.779% 0.92%
Odido Holding BV 3.75% 0.91%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.87%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.86%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.85%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)