ISIN | IE00BF426977 |
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No. de valeur | 37768546 |
Bloomberg Global ID | WEHQGSU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.69 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.70 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.89 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.35 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 12.69 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'205'650 | |
Actifs de la classe *** | 688'349 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.02% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.67% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.50% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +5.08% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +13.15% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +22.30% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +6.59% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +18.48% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.75% | |
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Us 5Yr Fvz4 12-24 | 5.67% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.58% | |
Medline Borrower LP 3.875% | 1.28% | |
Petroleos Mexicanos 6.84% | 1.20% | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | 0.97% | |
Jerrold Finco PLC 7.875% | 0.88% | |
UPC Broadband Finco B.V. 4.875% | 0.88% | |
Constellium SE 5.375% | 0.83% | |
Crown European Holdings S.A. 2.875% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |